Säätion talous 2018

Palvelukeskuksissa toteutettu suunnitelmallisuus ja onnistunut kulukuri mahdollistivat hyvän säätiötasoisen kokonaistuloksen toimintavuoden 2018 osalta.

Useammassa palvelukeskuksessa käyttöaste oli odotettua alhaisempi, mutta vastaavasti toisissa arvioitu asiakasmäärä ylittyi. Palveluasumisen ja työtoiminnan käyttöpäiviä kertyi enemmän kuin ennakoimme tarkennetun talousarvion yhteydessä, + 1 573 käyttöpäivää, yhteensä 87 454 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna käyttöpäiviä kertyi – 2 963 vähemmän, eli säätiön palveluasumisen piirissä oli keskimäärin 8 asiakasta vähemmän kuin vuonna 2017.

Tuloslaskelman ylijäämäksi muodostui 245 446 euroa ja varsinaisen toiminnan tuottojäämäksi 253 127 euroa. Poistoja rakennuksista, koneista ja kalusteista, muista aineellisista hyödykkeistä sekä atk-ohjelmistoista tehtiin yhteensä 478 787 euroa.

Toimintavuoden tuotot olivat 15,2 milj. euroa. Tuotoista 11,6 milj. euroa eli 76 % kertyi kunnilta perittävistä käyttöpäiväkorvauksista, kotiin tuotettavien palvelujen maksuista ja työtoimintamaksuista. Säätiön kokonaistuotot alenivat edellisestä vuodesta -1,8 %.

KPS toiminnan rahoitus vuonna 2018: Yhteensä 15,2 miljoonaa euroa. Veikkaus / Stea: 6 %. Asiakasmaksut: 14 %. Työkeskuksen myynti: 1%. Muut tuotot: 3 %.

Säätiön toimintavuoden kulut olivat sisäisten siirtojen vähentämisen jälkeen 15 milj. euroa. Kuluista 64,9 % muodostui palkka- ja henkilöstömenoista, jotka alenivat -2 % vuodesta 2017. Palveluasumisen kulut olivat 10,5 milj. euroa (69,8 % kokonaiskuluista), työtoiminnan kulut 0,8 milj. euroa (5,2 %) ja keskushallinnon kulut 0,8 milj. euroa (6,4 %). Kokeilu- ja kehittämistoiminnan kulut olivat 0,9 milj. euroa (5,8 %) ja kiinteistöjen kulut 1,8 milj. euroa (12,3 %). Säätiön kulut alenivat edellisestä vuodesta -2,9 %, joka kertoo säätiössä hyvin noudatetusta yleisestä kulukurista.

KPS vuosimenot 2018: yht. 15 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut: 64,9 %. Huoneistomenot: 12 %. Muut menot: 11,9%. Palvelut: 8 %. Poistot: 3,2 %.

Investointimenot olivat 162 437 euroa. Tästä käytettiin aktivoitavan irtaimiston hankintaan 28 024 euroa, tukiasumisen huoneiston hankinnan ennakkomaksuun Hämeenlinnassa 31 478 euroa, Jyväskylän rakennushankkeen suunnitteluun 17 499 euroa sekä Hyvinkäällä Palvelukeskus Åvikin paloilmoitinjärjestelmän hankintaan 85 436 euroa.

KPS käyttömenojen kehitys 2014-2018:
2014: 15,2 miljoonaa euroa.
2015: 15,3 miljoonaa euroa.
2016: 15,5 miljoonaa euroa.
2017: 15,4 miljoonaa euroa.
2018: 15 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 540 000 euroa. Vuoden alussa säätiöllä oli lainoja 680 000 euroa ja vuoden lopussa 140 000 euroa. Vuonna 2019 säätiön lainat maksetaan pois ja tämä mahdollistaa palvelukeskusverkoston kiinteistöjä koskevien investointien suunnittelun ja aloittamisen.